В пятницу на фоне двух нон-фармов конфликт отработал просто отлично. В течение 10 минут пара потеряла 100 пунктов, а в течение первых 90 секунд без колебаний проделала путь в 80 пунктов.
Так что как видите, есть смысл торговать такую комбинацию. И даже 1 секунда на ожидание всех релизов здесь не так важна.
Сегодня мы поговорим об инструментах для новостной торговли. Нужно отметить, что данный аспект еще раз подтверждает универсальность этой теории, так как выбор здесь действительно широк. На новостях можно торговать на валютном рынке, на фьючерсах, биржевых индексах, золоте, газе, нефти и т.д. Таким образом, можно одновременно торговать на различных инструментах или же с легкостью выбрать для себя наиболее подходящий. Мы торгуем на всех приведенных инструментах и расскажем обо всех более подробно.
Наиболее популярен Форекс, на котором совершается добрая половина всех сделок. Выбор валютной пары осуществляется в зависимости от торгуемой новости, т.е. если торгуется американская новость, выбирается USD/JPY, и т.д. Также выбор зависит и от новостного фона, т.е. если одновременно выходят американские и канадские новости, не стоит выбирать USD/CAD, так как в случае конфликта новостей можно понести существенные потери. В этом случае следует выбрать USD/JPY для американской новости и EUR/CAD для канадской, хотя в нормальных условиях для канадских новостей берется USD/CAD. В основном, для торговли выбирается пара с американским долларом и валютой той страны, по новостям которой ведется торговля. Реакция на новости на рынке форекс достаточно закономерная, а также ввиду популярности данного рынка обеспечивается и достаточный объём ликвидности. Проще говоря – это самый доступный инструмент, но в этой доступности скрывается и основной недостаток – это брокеры, которые усложняют процесс новостной торговли.
Затем идут валютные фьючерсы. Это отдельный класс, который требует немного более скрупулезного подхода, и как и все в этом мире, имеет свои преимущества и недостатки. Фьючерсы – это реальный рынок с настоящими брокерами, которые заинтересованы в выигрыше клиента. Однако, эта «реальность» несет в себе скрытую угрозу – это отсутствие ликвидности, в результате чего возникают проскальзывания, которые, конечно нам не нужны. В качестве следующего «недостатка» можно отметить высокие входные барьеры, то есть минимальный депозит для открытия счета здесь больше, чем на форекс. Также здесь имеются некоторые некритичные отличия в выборе инструментов для торговли по той или иной новости. Это рынок для тех, кто уверен в своих силах. Мы торгуем на фьючерсах большими объёмами на проверенных новостях и по принципу «семь раз отмерь – один отрежь».
Это были общие инструменты, а сейчас мы рассмотрим инструменты, которые используются для конкретных новостей – это биржевые индексы, золото, нефть и газ.
Итак, на мощных американских новостях имеет смысл торговать на золоте, нефти и биржевых индексах (DAX, S&P). Золото, как противовес доллара, имеет обратную корреляцию, а нефть и индексы действуют в том же направлении, что и доллар. Торговля с использованием данных инструментов также достаточно выгодна и может быть использована для распределения рисков или же автономно.
Торговля по нефти и газу ведется, собственно говоря, по новостям, связанным с запасами нефти и газа. Торговать по этим новостям достаточно интересно, и в случае больших отклонений можно получить большую прибыль. Из недостатков можно отметить взрывной характер изменения котировок и достаточно большие спреды. То есть, при торговле данными инструментами нужно следить за спредом (не более 100 пунктов) и уделить особое внимание используемым техническим средствам, то есть платформе, виртуальному серверу и торговым настройкам. Тактика должна быть консервативной, а скорость реакции минимальной.
Подводя итог, можно сказать, что только ленивый не найдет для себя подходящего инструмента, и в ответ «на чем вы торгуете», сможет ответить – на новостях.
На снимке вы можете увидеть результат пятничных торгов по канадской занятости. 75 пунктов или треть депозита за минуту.
В пятницу 5 апреля в 16:30 мск. будет объявлена самая долгожданная новость новостных трейдеров – US NFP (Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США). Эта новость уступает по среднему движению только изменению процентной ставки, что случается не так часто, поэтому то она и имеет такую популярность. Существует эмпирическое правило, согласно которому увеличение NFP на 200 000 единиц в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3%.
В связи с этим предлагаем вам убедиться в этом самим и получить бесплатный доступ для торговли по данной новости.
Если вас заинтересовало наше предложение, свяжитесь с нами, и мы предоставим вам логин и инструкции по настройке.
Итак, продолжаем говорить о новостной торговле, а точнее о факторах, от которых зависит успешность торговли. К этим факторам в нашем случае можно отнести брокера и дисциплину трейдера.
Начнем по порядку и разберемся с брокерами. Хочу сразу оговориться и сказать, что я не теоретик и не могу всего объяснить, да и не стремлюсь к этому. Я же больше наблюдатель в компании, где работают настоящие трейдеры, от которых я постепенно узнаю, что и как устроено.
Таким образом, наши трейдеры говорят: «нет брокера, нет торговли», т.е. выбор брокера осуществляется очень ответственно, затем с этим брокером нужно «познакомиться» или узнать его в действии – на каких рынках и какие инструменты торговать. Бывает, что у конкретного брокера торгуется в целом не очень, но зато какой-нибудь один инструмент просто отлично.
Долго торговать не демо-счете не рекомендуется, так как это лишь дает больше времени брокеру для подготовки. На демо рекомендуется только знакомиться с самой программой, а торговать и «знакомиться» с брокером лучше на реальном счете, но небольшими позициями.
Брокер. Наша команда разделилась на два лагеря – одни используют только реальных ECN брокеров, другие же находят маркетмейкеров и сидят себе спокойно на них. Теоретически, дилинговым центрам не выгодно, когда их клиенты выигрывают, однако всё же можно найти хороший ДЦ и отыграть своё. Можно также постоянно менять дилинговые центры – пару сделок и закрываемся, идем к другому и т.д., но тут возникает «оверхед», т.е. избыток ненужной бюрократической работы, но и поторговать можно очень даже неплохо.
ECN брокеры живут от комиссионных и им все равно, что делают их клиенты, но у них существует возможность проскальзывания, т.е. отсутствия ликвидности. С этим можно бороться с помощью функции контроля проскальзывания или торговать консервативно – при больших отклонениях, как правило, движение очень сильное, и даже с возможным проскальзыванием всё равно можно заработать. Главное, чтобы это был проверенный ECN брокер, а не ДЦ с новым названием.
Можно одновременно торговать на нескольких брокерах – это позволяет минимизировать риски, т.е. если даже один брокер пойдет против вас, остальные сработают нормально. Как мы говорили, система надежна на 98 процентов, если не «вмешается» брокер.
Главное, чтобы брокер был надежным – регулируемым (самые сильные регулирующие органы в США и Великобритании) и имел хорошие отзывы в сети Интернет, благо сейчас в сети все есть. Хорошие брокеры позволяют без проблем выводить средства, и, в крайнем случае, просто вежливо попросят вас уйти в другое место, как это делается в казино, когда вы выигрываете.
По-моему большая часть проигрышей связана со вторым фактором, это с дисциплиной трейдера. Бывает, выпьют на радостях после успешной торговли, и думают, что «море по колено», а в результате эффект обратный. Или иногда, то ли от зависимости, толи еще по каким-либо причинам, после затишья пытаются поторговать не ретрейсах, или все же решают поторговать во время каникул, что строго воспрещается. Иногда же вмешивается просто человеческий фактор: забыл закрыть позицию, перепутал пару, неправильно определил воздействие на рынок, например, повышение безработицы плохо для национальной валюты, а в большинстве случаев если факт больше прогноза, то нужно покупать, и т.д.
Далее мы поговорим о способах торговли, о техническом обеспечении и прочих важных аспектах новостной торговли, а пока представляем результаты прошлого четверга – общий итог 63 пункта.
Перепробовав множество других стратегий, мы остановились на торговле по новостям, которой занимаемся уже лет 7 – с тех пор, когда бюро статистики стали централизованно объявлять макроэкономические показатели. Суть торговли по новостям заключается в совершении сделок непосредственно во время оглашения важных макроэкономических новостей, именно важных новостей, а не всех подряд, в противном случае данная стратегия не имела бы смысла.
Итак, определенные новости оказывают очень большое воздействие на рынок. Для торговли нам нужно знать время выхода новостей – это доступно, существует множество экономических календарей.
По каждой новости аналитики делают прогноз, и если этот прогноз будет неправильным, т.е. фактическое значение будет отличаться от прогнозированного, это станет сюрпризом для рынка, и рынок отреагирует незамедлительно.
К преимуществам такой торговли можно отнести следующее – торговля идет по расписанию (не нужно проводить много времени перед монитором, плюс мы точно знаем, когда нужно находиться «на рабочем месте»), депозит используется эффективно (на проверенных новостях с демократичными триггерами можно использовать половину депозита, а для «любителей адреналина» – даже больше). Риски при правильном подходе сводятся к минимуму.
Справедливости ради нужно отметить недостатки: самый большой риск – это брокер, которому не выгодно, чтобы его клиенты выигрывали. Это очень важный вопрос, о котором мы еще поговорим, а пока будем готовиться к следующей новости: Среда, 13 марта
US Retail Sales Индекс розничных продаж (Ежемесячный)
